Perdagangan Tanpa Kebisingan

Penghapusan kebisingan adalah salah satu aspek terpenting dalam perdagangan aktif. Dengan menggunakan teknik penghapus suara, pedagang dapat menghindari sinyal palsu dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai keseluruhan tren. Di sini kita melihat teknik yang berbeda untuk menghilangkan kebisingan pasar dan menunjukkan bagaimana penerapannya untuk membantu Anda memperoleh keuntungan.

Apa itu Kebisingan Pasar?
Kebisingan pasar hanyalah semua data harga yang mendistorsi gambaran dari tren yang mendasarinya. Ini termasuk koreksi sebagian kecil dan volatilitas intraday. Untuk memahami konsep ini, mari kita lihat dua grafik – satu dengan noise dan satu dengan suara dihapus.

Perhatikan bahwa pada Gambar 2, tidak ada lagi daerah dimana tren tidak mudah terlihat, sedangkan pada Gambar 1, seringkali sulit untuk mengidentifikasi apakah tren tersebut berubah pada beberapa hari. Teknik yang digunakan dalam bagan ini adalah rata-rata – yaitu, di mana faktor lilin saat ini rata-rata sebelum lilin untuk menciptakan tren yang lebih halus. Inilah tujuan pengurangan kebisingan: untuk memperjelas arah dan kekuatan tren. (Lihat juga: Tren Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang.)

Mari kita lihat bagaimana kita dapat menentukan dua faktor ini dan menggabungkannya untuk menciptakan grafik yang andal yang mudah dibaca.

Mengisolasi Arah Tren
Arah tren mengisolasi paling baik dilakukan melalui penggunaan bagan khusus yang dirancang untuk menghilangkan koreksi ringan dan penyimpangan dan hanya menunjukkan tren yang lebih besar. Beberapa grafik (seperti Gambar 2 di atas) hanya harga rata-rata untuk membuat grafik yang lebih halus sementara yang lain benar-benar menciptakan grafik dengan hanya memperhitungkan kecenderungan yang mempengaruhi tren.

Renko Charts
Salah satu contoh tipe grafik yang hanya menggunakan trend-affecting moves adalah grafik Renko, dinamai menurut istilah jepang renga (bata). Diagram Renko mengisolasi tren dengan memperhitungkan harga tetapi mengabaikan waktu.

Mereka dibuat dengan menggunakan proses tiga langkah sederhana:

Pilih ukuran bata. Ini hanyalah perubahan harga minimum yang dibutuhkan agar batu bata baru muncul.
Bandingkan hari ini dekat dengan tinggi dan rendah dari batu bata sebelumnya.
Jika harga penutupan lebih tinggi atau lebih rendah dari pada puncak bata sebelumnya setidaknya ukuran satu bata, satu atau lebih batu bata digambar di kolom berikutnya di arah masing-masing.

Seperti yang Anda lihat, akan jauh lebih mudah untuk mengidentifikasi tren pada grafik ini daripada pada chart candlestick tradisional. Pengurangan kebisingan lebih lanjut dapat diperoleh dengan meningkatkan ukuran batu bata; Namun, ini juga akan meningkatkan volatilitas intra-tren-pastikan bahwa Anda memiliki cukup modal untuk menahan volatilitas ini.

Secara keseluruhan, grafik Renko memberikan cara terbaik untuk mengisolasi tren, namun dibatasi oleh fakta bahwa mereka tidak menyediakan cara untuk menentukan kekuatan tren selain hanya melihat panjang tren, yang dapat menyesatkan. Kita akan melihat bagaimana menentukan kekuatan tren nanti.

Heikin-Ashi Charts
Jenis kedua bagan yang dapat digunakan untuk pengurangan kebisingan adalah diagram Heikin-Ashi. Grafik ini menggunakan strategi yang mirip dengan grafik yang terlihat pada Gambar 1 dan 2: Mereka memperhitungkan bar saat ini dengan rata-rata palang terakhir untuk menciptakan tren yang lebih mulus. Proses ini menciptakan pola harga yang jauh lebih mudah dibaca. (Lihat juga: Heikin-Ashi: Candlestick yang Lebih Baik.)

Ini adalah grafik yang paling umum digunakan saat mengurangi kebisingan pasar; mereka dapat dengan mudah digunakan dengan indikator lain karena mereka tidak memperhitungkan waktu. Manfaat tambahan lainnya adalah bahwa mereka juga memperlancar indikator karena bar harga digunakan sebagai input indikator. Hal ini dapat membantu membuat indikator lebih mudah dibaca.

Bagan Kagi
Grafik Kagi dirancang untuk menunjukkan penawaran dan permintaan melalui penggunaan garis tipis dan tebal. Baris baru dibuat kapan pun baru tinggi atau rendah ditetapkan. Dengan mengisolasi arus pasang dan pasang surut, akan menjadi lebih mudah untuk melihat tren yang lebih besar.

Tren waktu kemudian didefinisikan sebagai saat permintaan melebihi penawaran (uptrend) atau penawaran melebihi permintaan (downtrend). Menemukan tren menjadi semudah mencari garis tebal atau tipis.

Grafik ini juga sangat baik untuk pengurangan kebisingan, namun terbatas karena mereka tidak dapat menentukan kekuatan tren selain dengan mengukur panjang gerakan, yang dapat menyesatkan.

Menentukan Trend Strength
Kekuatan tren paling baik diukur melalui penggunaan indikator. Untuk tujuan artikel ini, kita akan mengambil indeks gerakan terarah indikator-arah yang paling populer, atau DMI-dan turunannya, indeks pergerakan rata-rata, atau ADX.

Indikator DMI adalah indikator kekuatan tren yang paling banyak digunakan. Indikator ini terbagi menjadi dua bagian: + DI dan -DI. Kedua indikator ini kemudian diplot untuk menentukan keseluruhan kekuatan tren.

Indikator ADX hanyalah rata-rata dari dua indikator DMI (directional movement index) (+/-) untuk membuat satu baris yang dapat digunakan untuk menentukan secara instan apakah harga sedang tren atau tidak aktif. (Lihat juga: Gerakan Directional-DMI.)

Seperti yang Anda lihat, kemiringan meningkat pada tingkat yang lebih tinggi ketika tren lebih kuat dan pada tingkat yang lebih rendah ketika tren lebih lemah. Biasanya, ADX diatur pada kisaran 14-bar, dengan 20 dan 40 menjadi dua titik kunci. Jika ADX naik di atas 20, ini berarti awal dari sebuah tren baru. Jika naik di atas 40, itu berarti tren kemungkinan akan berakhir. Seperti yang dapat Anda lihat dari Gambar 5, ini bisa memberi Anda pembacaan yang cukup akurat.

Menciptakan Strategi yang Dapat Digunakan
Meskipun ADX tampaknya bekerja dengan baik dengan sendirinya, volatilitas pasar dapat menyebabkan sinyal menebak dan salah palsu. Namun, bila dikombinasikan dengan jenis grafik yang lebih mudah menonjolkan tren, akan menjadi jauh lebih mudah untuk mengidentifikasi peluang yang menguntungkan.

Dengan menggunakan analisis gabungan yang sederhana seperti menentukan apakah sentimen pola grafik sama dengan sentimen indikator. Oleh karena itu, jika Anda menggunakan Heikin-Ashi dan ADX, cukup periksa untuk melihat apa arah tren pada grafik dan kemudian lihat kekuatan tren yang ditunjukkan pada ADX. Jika keduanya mengatakan kepada Anda bahwa ada kecenderungan kuat, mungkin ide bagus untuk masuk.

Seperti yang Anda lihat, kemiringan meningkat pada tingkat yang lebih tinggi ketika tren lebih kuat dan pada tingkat yang lebih rendah ketika tren lebih lemah. Biasanya, ADX diatur pada kisaran 14-bar, dengan 20 dan 40 menjadi dua titik kunci. Jika ADX naik di atas 20, ini berarti awal dari sebuah tren baru. Jika naik di atas 40, itu berarti tren kemungkinan akan berakhir. Seperti yang dapat Anda lihat dari Gambar 5, ini bisa memberi Anda pembacaan yang cukup akurat.

Menciptakan Strategi yang Dapat Digunakan
Meskipun ADX tampaknya bekerja dengan baik dengan sendirinya, volatilitas pasar dapat menyebabkan sinyal menebak dan salah palsu. Namun, bila dikombinasikan dengan jenis grafik yang lebih mudah menonjolkan tren, akan menjadi jauh lebih mudah untuk mengidentifikasi peluang yang menguntungkan.

Dengan menggunakan analisis gabungan yang sederhana seperti menentukan apakah sentimen pola grafik sama dengan sentimen indikator. Oleh karena itu, jika Anda menggunakan Heikin-Ashi dan ADX, cukup periksa untuk melihat apa arah tren pada grafik dan kemudian lihat kekuatan tren yang ditunjukkan pada ADX. Jika keduanya mengatakan kepada Anda bahwa ada kecenderungan kuat, mungkin ide bagus untuk masuk.

Sumber: https://www.investopedia.com/articles/trading/06/marketnoise.asp